GESTIONE TESORERIA, lo strumento ideale per il controllo dei flussi finanziari

GESTIONE TESORERIA è uno strumento indispensabile attraverso il quale si ottiene un pieno controllo della pianificazione finanziaria implementando una operatività quotidiana che semplifica e razionalizza le attività.
Nel quadro competitivo odierno, la gestione del denaro è una esigenza fondamentale. La mancanza della
conoscenza delle reali disponibilità finanziarie future, soprattutto in questo momento di credit crunch, potrebbe riservare brutte sorprese.
Il primo obiettivo aziendale è "creare valore", su questo tema GESTIONE TESORERIA ha una valenza strategica.
GESTIONE TESORERIA consente infatti di gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito, il controllo degli estratti conto e degli scalari, di effettuare analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo. La capacità di integrare il tutto con il proprio sistema contabile è alla base dell'analisi della dinamica d'impresa, che gli amministratori, i responsabili finanziari e i tesorieri hanno tra i loro compiti fondamentali.

Proiettare in avanti l'orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione "anticipata" dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su taluni conti e passivi su altri. Ciò si ottiene con la gestione di
movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell'azienda.
Controllare l'operato delle banche, mediante l'elaborazione automatica degli estratti conto, degli interessi, degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi, nonché effettuare la riconciliazione automatica
degli estratti conto bancari.